在风险偏好持续修复的过程中，计算机细分行业、电子(OLED)、通信(5G)、传媒(游戏)等题材股最近打着创新和成长的旗号不断走强。
近日国际大行高盛认为，中国股市的风险情绪出现了“显著改善”，这主要是由于贸易协议的预期在升温、MSCI扩容可能带来更多外资流入以及央行货币政策趋于宽松等一系列政策放松迹象显现，但高智的观点是大A投资者风险偏好的上升主要还是看到了市场存在确定性的机会。
“你的确定性是指上市公司业绩回升了？还是宏观基本面真的开始回暖了？”娇娇问。现在正是年报行情展开之时，她觉得上市公司业绩才是最值得关注的。
“其实，市场真正确定性的机会还是在科创板上。”高智说。正是因为科创板是确定机会，所以我们看到市场资金一直是向科创概念股靠拢的。
“去年底以来，你让我们好好关注的张江高科（600895）今天又涨停了。”华风道。张江高科曾经是高智去年重点关注的品种。
“张江高科虽然是一家科技园区概念股，但张江本身拥有近水楼台先得月的股权投资优势，张江有药谷之称，拥有众多医药研究和创新型企业。科创板的到来，给资本市场注入全新的活力，特别是药企，由于医疗产品的特殊性，使得它的研发周期久、投入大、失败风险高，一个新药的研发可能需要数十年时间、数十亿的投入，那在目前主板对于盈利水平的硬性要求下，使得很多创新药企业无法高效融资，所以未来科创板平台，对医药公司来说真是大机会。由于强调的是公司的创新和技术能力，估值体系与现有体系是不同的，药企可以将创新产品进行DCF现金流的估值，这为创新型的生物科技类公司创造了良好的资本环境，因此张江高科连续上涨背后是有逻辑支撑的。”高智回答自己为什么看好这只股票。
“今天有消息称：聚辰半导体股份有限公司董事长陈作涛、中金公司投资银行部董事总经理等关于科创板申报进展方面的情况向有关方面作了汇报。下午，天壕环境(300332)就涨停了，据说天壕环境就拥有聚辰半导体的股权。”劳七桃现在不仅仅只关心中孚信息（300659）等股票，对网上的各种消息也非常喜欢琢磨。
“怪不得下午天壕环境突然涨停，原来如此！看来科创板热度不减啊。”娇娇感叹道。做股票就是要抓龙头板块、龙头股票。
明日仓位：50%
来源：周到上海 作者：韩忠益（风雨）
